-2024- 09/11

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以下()不属于情景分析的执行步骤。
单选题 以下()不属于情景分析的执行步骤。

A.主题的确定

B.主要影响因素的选择

C.选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列

D.方案的描述与筛选

正确答案: C

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答案解析: 情景分析的执行步骤包括: a.主题的确定; b.主要影响因素的选择; c.方案的描述与筛选; 将关键影响因素的具体描述进行组合,形成多个初步的未来情景描述方案; d.模拟演习; 邀请公司的管理人员进入描述的情景,面对情景中出现的状况或问题做出对应策略; e.制订战略; f.早期预警系统的建立。 考点 久期分析、风险价值、压力测试、情景分析的基本原理和适用范围

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