当前位置：某企业采用随机模式进行目标现金余额的确定。管
不定项选择题 某企业采用随机模式进行目标现金余额的确定。管理人员计算得出的最低现金持有量为22万元，现金回归线为75万元。则下列说法中错误的有（）。
A.当现金余额为160万元时，不用进行有价证券与现金之间的转换
B.当现金余额为16万元时，应转让有价证券换回现金6万元
C.当现金余额为126万元时，应用现金55万元买入有价证券
D.当现金余额为200万元时，应用现金125万元买入有价证券
正确答案： B、C
答案解析: H=3R-2L=3×75-2×22=181（万元）。当现金余额为16万元时，小于最低现金持有量22万元，应转让有价证券换回现金=75-16=59（万元）；当现金余额为126万元时，在上下限之内，不进行有价证券与现金之间的转换。
相关知识：第二节 现金管理
