- 下列各项中应该从基金资产中列支的是()。 查看答案
- 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为()元。 查看答案
- 我国股票基金大部分按照（）的比例计提基金管理费，债券基金的管理费一般低于（）。 查看答案
- 下列各项关于基金管理费及托管费的表述错误的是()。 查看答案
- ()是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费等方面的费用。 查看答案
- 下列费用中应列入基金费用的是()。 查看答案
- 下列说法不正确的是()。 查看答案
- 下列各项费用不能从基金财产中列支的是()。 查看答案
- 假设某基金的托管费率为0．25％，2016年3月1日的资产净值为36．6亿元，则该基金的托管人在2016年3月2日计提的托管费是()。 查看答案
- 关于基金资产估值，表述不正确的有（）。 查看答案
- 某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份额为30亿份，则该基金的基金份额净值为()元。 查看答案
- 下列说法不正确的是()。 查看答案
- 下列各项法律法规不涉及基金估值问题的是()。 查看答案
- 下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是()。 查看答案
- 下列说法不正确的是()。 查看答案
- ()按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。 查看答案
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