- 无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为（）。 查看答案
- 叶女士持有的短期国债收益率为每年4%，目前上证综合指数的预期收益率为每年9%，她打算在权益资产方面也做适当配置，最近一直在观察某只股票，并刚刚开始建仓，该股票的年收益率预期为10%，价格为100元，而该股票的β值为0.8，那么她应该（）该股票。 查看答案
- 根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。 查看答案
- 证券x实际收益率为0.12，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券（）。 查看答案
- 已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（）。 查看答案
- 已知某市场上股票型基金的期望收益率为10%，债券型基金的平均收益率为5%，投资者王先生的期望收益率为8%，若选择以上两种基金构建投资组合，则股票型基金的比例应为（）。 查看答案
- 如果李凌面临一个月投资项目：70%的概率在一年内让自己的投资基金额翻倍，30%的概率让自己的投资金额减半。则该项投资的期望收益率是（）。 查看答案
- 用来测定一种股票的收益受整个股票市场收益变化影响程度的指标是（）。 查看答案
- 马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（）。 查看答案
- 资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时，投资者对每一种证券愿意持有的数量（）已持有的数量。 查看答案
- APT理论的创始人是（）。 查看答案
- 套利定价理论（APT）是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。 查看答案
- 资产配置中，战略性资产配置主要是指以（）为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并长期保持不变。 查看答案
- 下列关于资产配置的说法，错误的是（）。 查看答案
- 从时间跨度和风格类别上看，（）适合进行较长的投资期限的资产配置。 查看答案
- 资产配置中，具体选择各类资产下的理财产品和产品组合时，（）不能作为现金类资产。 查看答案
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