- 2018年1月1日，某企业取得银行为期一年的周转信贷协定，金额为100万元，1月1日企业借入50万元，8月1日又借入30万元，年末企业偿还所有的借款本金，假设利率为每年12%，年承诺费率为0.5%，则年终企业应支付利息和承诺费共为（）万元。 查看答案
- 某企业向银行贷款100万元，年利率为8%，银行要求保留12%的补偿性余额，则该贷款的实际年利率为（）。 查看答案
- 某企业按年利率10%向银行贷款1000万元，银行要求保留15%的补偿性余额，存款利率为2%，则这项贷款的实际利率约为（）。 查看答案
- 下列各项中，与放弃现金折扣的信用成本呈反向变化的是（）。 查看答案
- 下列各项中不属于营运资金特点的是（）。 查看答案
- 企业持有现金主要是为了满足（） 查看答案
- 如果资金市场上长期资金利率水平显著高于短期资金的利率水平，企业应采用（）。 查看答案
- 相较于紧缩的流动资产投资策略，宽松的流动资产投资策略的特点是（） 查看答案
- 与交易性需求所需现金的多少无关的因素是（）。 查看答案
- 甲公司运用存货模式进行最佳现金持有量决策。假定与最佳现金持有量相关的机会成本为10万元，持有现金的机会成本率为5%。则最佳现金持有量为（） 查看答案
- 最佳现金持有量决策的成本模型、存货模型、随机模型这三种模型中，共同考虑的成本是（）。 查看答案
- 乙公司现金周转期是50天，存货平均余额为230万元，应收账款平均余额为270万元，每天的销货收入和每天的销货成本为25万元和20万元。如果乙公司计划将每天购货成本控制在应付账款平均余额200万元的水平上，则每天的购货成本应为（）万元。 查看答案
- 甲公司按照经济订货量采购某种材料，该材料在投入生产前需要特殊环境恒温储存。为此，甲公司与乙公司签订了5年期的仓库租赁协议。在租赁开始后的第3年，乙公司征得甲公司同意将仓库租金上涨50%。此项变化会使该种材料的进货批量（）。 查看答案
- 某企业从银行借入1年期的短期借款。银行要求的补偿性余额的比率为8%，借款利率为6%，采用贴现法付息。借款手续完成后，该笔借款实际可使用的资金为172万元。则该企业从银行借款的金额是（）万元。 查看答案
- 下列属于应付金额确定的流动负债项目有（）。 查看答案
- 下列关于运营资金管理的表述中，正确的有（）。 查看答案
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