当前位置：

首页 > 基金从业资格 > 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )元。
-2024- 10/09

焚题库

来源

题库

APP

客服
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3
单选题 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )元。

A.2397．26

B.4123．08

C.3215．35

D.2405．82

正确答案： A

登录查看解析 进入题库练习

答案解析: 每日计提费用=(前一日的基金资产净值X年费率)／当年实际天数=2397．26(元)。

你可能感兴趣的试题

  • QDII基金在（）募集资金，在（）进行投资。
    查看试题
  • 下列关于QFII基金托管人资格的规定，错误的是（）。
    查看试题
  • 下列关于我国QFII机制的意义，说法错误的是（）。
    查看试题
  • 在各类RQFII机构中，（）机构成为主力。
    查看试题
  • 下列关于QFII主体资格错误的是（）。
    查看试题
  • 下列关于我国QFII的发展历程，说法错误的是（）。
    查看试题

在线刷题

题库APP

题库小程序