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-2024- 11/04

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以下关于贝塔系数的说法不正确的是( )。
单选题 以下关于贝塔系数的说法不正确的是( )。

A.贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标

B.贝塔系数是使用历史数据计算的

C.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

D.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同

正确答案： C

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答案解析: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同。

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