以下属于流动资金管理的是（）。

不定项选择题 以下属于流动资金管理的是（）。

A.编制现金预算，加强资金调控

B.调研资金使用情况，定期向董事会报告

C.加强投资方案评价，积极防范投资风险

D.采取融资渠道多元化，确保现金流充盈

E.编写资金流向报告，加强资金流向监控

正确答案： A、C、D

答案解析: 现金管理一是要保证现金和生产经营上的安全性，二是要力求实现最佳的经济效益。所有现金管理需从安全性管理和效益性管理入手。
（1）编制现金预算，加强资金调控。
（2）加强投资方案评价，积极防范投资风险。
（3）采取融资渠道多元化，确保现金流充盈。

相关知识：第三节中小企业公司理财规划

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